推进集团资金集中管控

(一)工作目标

1、资金实现集中管理使用。

2、资金使用效益提升15%。

(二)主要内容

1、实行集团层面资金集中管控。按照市场化、规范化、有效化的原则,制定集团资金集中管控方案,建立内部资金管控中心,统筹集团系统内资金使用,提高集团体系资金的整体效益。

2、加强资金集中使用规范管理。在集团一级子企业实现资金集中管控的基础上,建立健全管理制度,建立完善运作流程,加强过程风险管控,确保集中使用的资金安全、增值。